Старосамбірська

районна державна адміністрація

Фінансове управління

Виконання бюджету району за січень-травень 2018 року

До  загального фонду   бюджету   району за  січень-травень 2018 року  надійшло  податків, зборів і  платежів  в сумі 39628,7 тис. грн. при плані 36951,2 тис.грн., що становить 107,2 відсотки  до  уточнених    призначень на січень-травень  2018 року та   42,2 відсотки до річних призначень. Ріст надходжень 2018 року до 2017 року становить  112,4 відсотки   або 4363,4 тис.грн., у 2017 році надходження становили 35265,3 тис.грн.

    До районного бюджету  надійшло податків, зборів і  платежів  в сумі  21840,9 тис. грн.  при плані 21718,9 тис.грн. або 100,6 відсотка до уточнених призначень на січень-травень 2018 року та 37,5  відсотка  до річних  призначень.                 

  За січень-травень 2018 року до бюджету   надійшло 20840,8 тис.грн. податку з доходу фізичних осіб, що складає 100,0 відсотка.   До річних призначень ( 56089,0 тис.грн.) виконання становить 37,2 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3030,5 тис. грн. або 17,0 відсотки. У 2017 році надійшло 17810,3 тис.грн.

  За січень-травень  2018 року до бюджету   надійшло 5772,5 тис. грн. єдиного податку, що складає 123,5 відсотка  або перевиконання становить 1100,0 тис.грн.  Уточнений   план  на січень-травень 2018 року 4672,5 тис.грн.   До річних призначень (11881,3 тис.грн.) виконання становить 48,6 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 786,3 тис. грн. або 15,8 відсотки. У 2017 році надійшло 4986,2 тис.грн.

За січень- травень  2018 року до бюджету   надійшло 4163,6 тис. грн. плати за землю, що складає 106,2 відсотка  або перевиконання становить 244,1 тис.грн.  Уточнений   план  на січень-травень  2018 року 3919,5 тис.грн.   До річних призначень (10685,8 тис.грн.) виконання становить 39,0 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися  на 313,1 тис. грн. або 7 відсотки. У 2017 році надійшло 4476,7 тис.грн.

    Значні втрати у бюджетах Добромильської та Хирівської  міських рад  та Ясенице-Замківської сільської ради  пов»язані  з  прийняттям Закону України від 7 грудня 2017 року №2245, згідно якого  з 1 січня 2018 року змінено порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць і плата за землю справляється у розмірі 25 відсотків податку.

    Найнижчий відсоток виконання бюджету до річних призначень у Ясенице-Замківській сільській раді (20,2), Тернавській сільській раді (24,7), Тур»ївській сільській раді (26,4), Княжпільській сільській раді (32,8), Хирівській міській раді (33,6), Великолінинській  сільській раді (33,7), Добромильській  міській  раді (34,1).

    Необґрунтовано завищені доходи у бюджетах  Тур»ївської, Тернавської та Княжпільської сільських рад.

Виконання планових завдань  забезпечено у всіх місцевих бюджетах .

На  2018 рік  районний  бюджет  Старосамбірського  району  затверджено з дефіцитом  коштів  на оплату  праці  працівників  соціально- культурної  сфери  в сумі  - 34918,0 тис.грн.:

  • в галузі освіта дефіцит  коштів  на  заробітну  плату педагогічного

персоналу – 17310,1 тис.грн., технічних   працівників – 4676,4 тис.грн.;

  • в галузі  охорони   здоров’я  дефіцит  коштів  на  заробітну  плату -

- 11671,1 тис.грн.;

  • в галузі культура дефіцит коштів  на заробітну  плату -  850,4

тис.грн.;

  • по територіальному центру  соціального  обслуговування  дефіцит

коштів  на  заробітну  плату -  410,0 тис.грн.

         З  метою  ліквідації  даного  дефіциту  на  підставі   доведених розпорядниками  бюджетних  коштів  пропозицій з оптимізації  видатків, розпорядженням голови  Старосамбірської  районної  державної  адміністрації  від 8 лютого 2018 року № 91/01-04 затверджено  заходи з економії коштів  районного бюджету в 2018 році на суму – 6249,4 тис.грн., в тому числі  за рахунок  оптимізації  чисельності працюючих – 162,5 ставок ( перелік заходів  додається).

     Станом  на 1 червня  2018 року сума  економії  від  проведених заходів склала  4041,7  тис.грн., з них  за  рахунок:

       - спрямування  залишку  коштів освітньої  субвенції з державного бюджету, що  утворився  станом  на 01.01.2018 року  3000,0 тис.грн.  по загальному фонду районного бюджету (кошти спрямовані  на оплату  праці з нарахуваннями  педагогічним  працівникам загальноосвітніх навчальних  закладів);

       - залишку  коштів  додаткової  дотації з державного бюджету, що утворився  станом  на 01.01.2018 року в сумі 182,5 тис.грн. по загальному  фонду районного бюджету (спрямовано на енергоносії  загальносовітніх  навчальних  закладів);

      - скорочення  працівників – 29 посад (31 працівник), з них працівників  на неповну зайнятість  17  працівників, сума  економії – 435,4 тис.грн.;

      - оптимізація  мережі скорочення - 20 ліжок  сума  економії 33,1 тис.грн.;

      - відпустки  без  збереження  заробітної  плати  та  незаповнення   вакантних

посад – 390,7    тис.грн.

По Старосамбірському району станом на 01.06.2018 року по бюджетних установах виникла  кредиторська заборгованість в сумі 28434,1 тис.грн., а саме: по заробітній платі термін якої не настав в сумі 2613,9 тис.грн., продукти харчування – 257,1 грн., соціальне забезпечення (субвенції державного бюджету)  - 21158,0 тис.грн., по видатках галузі охорона здоров’я – 4025,0 тис.грн.

Інформація про виконання бюджету району за січень - квітень 2018 року

    До  загального фонду   бюджету   району за  січень-  квітень 2018 року  надійшло  податків, зборів і  платежів  в сумі 30460,5 тис. грн. при плані 28421,3 тис.грн., що становить 107,2 відсотки  до  уточнених    призначень на січень-  квітень  2018 року та   32,1 відсотки до річних призначень. Ріст надходжень 2018 року до 2017 року становить  109,1 відсотки   або 2532,6 тис.грн. , у 2017 році надходження становили 27927,9 тис.грн.

    До районного бюджету  надійшло 17153,8 тис. грн.  при плані 16705,8 тис.грн. або 102,7 відсотка до уточнених призначень на січень- квітень 2018 року та 29,5  відсотка  до річних  призначень.        

Детальніше: Інформація про виконання...

Інформація про виконання районного бюджету та бюджету району у І кварталі 2018 року

         До загального  фонду  бюджету  району  за I квартал 2018 року  надійшло 22723,9 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  113,8 %  до  уточненого  плану.

До районного бюджету надійшло 12683,0 тис. грн., або 102,5 % до уточненого плану.

                   В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на  1956,5 тис. грн., або  9,4 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у 34  місцевих бюджетах із 35 .

Динаміка  надходжень до  загального  фонду  бюджету  району

 за 2016 - 2018 роки .

Детальніше: Інформація про   виконання...

Інформація про виконання бюджету району за січень-лютий 2018 р.

До загального  фонду  бюджету  району  за січень- лютий  2018 року  надійшло 13727,4 тис.грн., податків, зборів  і  неподаткових  платежів, що становить  112,3 %  до  уточненого  плану.

         В  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  до  загального  фонду  бюджету  району  збільшилися  на 1476,6  тис. грн., або  12,0 %.

Виконання    планових  завдань  забезпечено у всіх  35 місцевих бюджетах  району.

До районного бюджету надійшло 7861,4 тис. грн., або 101,6 % до уточненого плану.

Оголошення

7 березня о 15 год. в приміщенні музичної школи м.Старий Самбір відбудеться публічне обговорення звіту про виконання районного бюджету Старосамбірського району за 2017 рік. До обговорення запрошуються розпорядники бюджетних коштів  районного бюджету та громадськість.

Звіт по виконанню дохідної частини районного бюджету за 2017 рік

ДОХОДИ:         (грн.)
      Загальний фонд+Спеціальний фонд
Найменування Код бюджетної класифікації Затверджений план на рік Затверджено розписом  за    2017 р. з урахуванням змін Виконано з початку року  % виконання
1 2   9 10 11
Податкові надходження   10000000 36237400,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 36237400,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податок на доходи фізичних осіб   11010000 36208000,00 47917545,00 49369871,25 103,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 34736500,00 30838746,00 46957768,95 152,3
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 712200,00 1039200,00 1228978,39 118,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 303500,00 449400,00 765274,18 170,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 224500,00 205600,00 246087,98 119,7
Податок на доходи фізичних осіб
 із суми пенсійних виплат або щомісячного
 довічного грошового утримання, що
 оподатковуються відповідно до підпункту
 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
11010900       0,0
Податок на прибуток підприємств   11020000 29400,00 27100,00 27066,00 99,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 29400,00 27100,00 27066,00 99,9
Неподаткові надходження   20000000 1113400,00 1951650,00 4857266,71 248,9
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 0,00 137900,00 152821,41 110,8
Плата за надання інших адміністративних послуг 22010000   123300,00 129935,34 105,4
Адміністративний збір за державну реєстраціюречових прав та їх обтяжень 22012600   79800,00 129935,34 162,8
Надходження коштів від відшкодування
 втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва  
21110000 0,00 0,00 2615,52 0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 87000,00 14600,00 22886,07 156,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 87000,00 14600,00 22886,07 156,8
Інші неподаткові надходження   24000000 79700,00 27000,00 43930,30 162,7
Інші надходження   24060000 79700,00 27000,00 33930,30 125,7
Інші надходження   24060300 79700,00 27000,00 33930,30 125,7
Концесійні платежі 24160100 0,00 0,00 10000,00 0,0
Власні надходження бюджетних
 установ  
25000000 1113400,00 1786750,00 4657899,69 260,7
Надходження від плати за послуги
, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством 
25010000 1113400,00 1681250,00 1928270,69 114,7
Плата за послуги, що
 надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю 
25010100 1031000,00 1562000,00 1758906,81 112,6
Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 82400,00 119250,00 168252,68 141,1
Надходження бюджетних установ
 від реалізації в установленому
 порядку майна (крім нерухомого)
25010400     1111,20 0,0
Інші джерела власних надходженьбюджетних установ 25020000     2729629,00 0,0
Благодійні внески,гранти та дарунки 25020100     2495177,00 0,0
Кошти,що отримують бюджетні
 установи від підприємств,організацій
,фізичних осіб та від інших бюджетних
 установ для виконання цільових
заходів,у тому числі заходів з
 відчуження для суспільних потреб
 земельних ділянок та розміщених
 на них інших обєктів
25020200     234451,90 0,0
Офіційні трансферти   40000000 579373,00 598904588,00 585751782,66 97,8
Від органів державного управління   41000000 579373,00 598904588,00 585751782,66 97,8
Дотації   41020000 66207600,00 68658400,00 68658400,00 100,0
Базова дотація 41020100 32208500,00 32208500,00 32208500,00 100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 41020200       0,0
Cтабілізаційна дотація 41020600        
Субвенції   41030000 579373,00 533170356,00 520017549,90 97,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  41030600 189206900,00 178408700,00 174759459,32 98,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 41030800 65362900,00 121063300,00 121030413,62 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  41031000 6039100,00 5442800,00 5442800,00 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 41033600   1192100,00 1192096,18 100,0
Освітня субвенція з державного
 бюджету місцевим бюджетам
41033900 141289800,00 141289800,00 141289800,00 100,0
Медична субвенція з державного
 бюджету місцевим бюджетам
41034200 58000600,00 69553780,00 69450463,43 99,9
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на соціально -економічний розвиток окремих регіонів 41034500     3535916,07  
Субвенція з інших бюджетів  на виконання інвестиційних проектів 41030400 0,00 350000,00 350000,00  
Інші субвенції  41035000 579373,00 5680016,00 5171223,99 91,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 41035200        
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  41035400        
Субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на  проведення виборів  41037000        
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постач 41036600       0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 41035800 506100,00 377400,00 377398,22 100,0
Всього (без урахування трансфертів)   38220650,00 49869195,00 54217138,17 108,7
Всього   564833650,00 651697950,11 646532305,64 99,2